1. Equidad (Fondos propios):
(1) Equidad en el margen aislado:
Definición: Los activos reales de tu cuenta en el margen aislado. La equidad de cada posición se calcula de forma independiente y no afecta a las demás.
Cálculo: Equidad = Transferido - Monto de entrada - Transferido - Monto de salida + PNL realizado (Posición actual) + PNL no realizado (Posición actual).
(2) Equidad en el margen cruzado:
Definición: La equidad real de tu cuenta en el margen cruzado, que son los fondos totales de todas las posiciones.
Cálculo: Equidad = Transferido - Monto de entrada - Transferido - Monto de salida + PNL realizado (Todas las posiciones) + PNL no realizado (Todas las posiciones).
2. Margen disponible:
Definición: Los activos restantes después de deducir el margen congelado en tu cuenta de Futuros, que pueden utilizarse para abrir posiciones y añadir margen.
Cálculo:
(1) Margen disponible = Balance de la cuenta - Margen congelado.
(2) Balance de la cuenta = Monto transferido - Monto entrante - Monto transferido - Monto saliente + PNL realizado - (Balance del margen - PNL no realizado).
3. Monto de la posición:
Definición: El monto del contrato de la posición actual. El monto de la posición en long se muestra en verde y el de la posición en short en rojo.
4. Precio promedio de entrada:
Definición: El costo promedio para abrir una posición, que puede mostrar con precisión el costo real de apertura. Al añadir posiciones en el mercado actual, el valor de la posición se calculará en función del precio ejecutado.
Cálculo:
Precio promedio de apertura (Precio promedio de entrada) = Monto de la posición * Valor del contrato / Valor de apertura acumulado.
5. Valor de apertura:
Definición: El “Valor de apertura” se refiere al valor del activo después de abrir una posición.
Cálculo: Valor de apertura = Monto de la posición * Valor del contrato / Precio de apertura.
6. Valor de la posición:
Definición: El valor de apertura se refiere al valor del activo después de abrir una posición.
Cálculo:
(1) Valor de apertura de contrato lineal = Monto de la posición * Precio de apertura.
(2) Valor de apertura de contrato inverso = Monto de la posición * Valor del contrato / Precio de apertura.
7. Margen de la posición:
Definición: El margen utilizado y bloqueado para una posición.
Cálculo:
Margen de la posición = Margen inicial + Margen incrementado - Margen disminuido + PNL no realizado + PNL de liquidación.
En el modo margen aislado, cuando el margen de la posición es inferior al margen de mantenimiento, la posición se liquidará forzosamente.
En el modo de margen cruzado, cuando el margen de la posición es inferior al margen de mantenimiento, el margen se asignará automáticamente del balance disponible de la cuenta a esta posición, y la posición se liquidará cuando el balance disponible sea insuficiente.
Notas:
(1) Al aumentar el margen, el valor de la posición se incrementará en la cantidad correspondiente.
(2) Al disminuir el margen, el valor de la posición disminuirá en la proporción decreciente.
(3) Al aumentar el apalancamiento, el margen de mantenimiento seguirá siendo el mismo, ya que se reduce el margen inicial.
(4) Al disminuir el apalancamiento, aumentará el margen inicial.
a. Si el margen inicial es < al margen de la posición, el margen de la posición permanecerá igual.
b. Si el margen inicial es > al margen de la posición, se transferirá una cantidad necesaria del margen disponible para compensar el diferencial.
c. Si el margen disponible es > a la cantidad requerida, se permite ajustar el apalancamiento.
8. Margen inicial:
Definición: El margen requerido para la apertura de la posición.
Cálculo:
(1) Margen inicial = Valor de apertura * Tasa (Proporción) del margen inicial.
(2) Tasa de margen inicial = 1 / Apalancamiento * 100%.
9. Margen de mantenimiento:
Definición: El monto mínimo de margen requerido para mantener tu posición abierta.
Cálculo: Margen de mantenimiento = Precio de marca * Monto de la posición * Tasa (proporción) de margen de mantenimiento.
10. Margen congelado:
Definición: El “Margen congelado" se refiere al margen inicial congelado y a las tarifas de trading cuando la orden actual no puede ejecutarse inmediatamente.
Cálculo:
(1) Compra:
Contrato lineal:
Margen Inicial (Congelado) =Monto de la posición * Precio límite de compra * Tasa (proporción) del margen inicial.
Tarifas de trading (Congeladas) = Monto del contrato * Precio límite de compra * Tasa del maker.
Contrato inverso:
Margen de apertura (Congelado) = Monto del contrato * Valor del contrato / Precio límite de compra * Tasa (Proporción) del margen inicial.
Tarifas de trading (Congeladas) = Monto del contrato * Valor del contrato / Precio límite de compra * Tasa del maker.
(2) Venta:
Contrato lineal:
Margen de apertura (Congelado) = Monto de la posición * Precio límite de venta * Tasa (Proporción) del margen inicial.
Tarifas de trading (Congeladas) = Monto del contrato * Precio límite de venta * Tasa (Proporción) del maker.
Contrato inverso:
Margen de apertura de venta (Congelado) = Monto del contrato * Valor del contrato / Precio límite de venta * Tasa (Proporción) del margen inicial.
Tarifas de trading de venta (Congeladas) = Monto del contrato * Valor del contrato / Precio límite de venta * Tasa del maker.
Notas:
(1) El precio límite de compra/venta congelado se calculará al precio más bajo en su propia dirección.
(2) Tasa (Proporción) del margen inicial = 1 / Apalancamiento * 100%.
11. Tasa de pérdidas y ganancias (PNL %):
Definición: El PNL (%) actual de tus contratos abiertos, estimado al precio de marca o al último precio.
Cálculo: PNL (%) = PNL acumulado / Margen inicial.
12. PNL no realizado:
Definición: El PNL actual de tus contratos abiertos, estimado al precio de referencia o al último precio.
Cálculo:
(1) Contrato lineal:
PNL no realizado (Long) = Monto de la posición * (Precio de referencia - Precio de liquidación).
PNL no realizado (Short) = Monto de la posición * (Precio de liquidación - Precio de referencia).
(2) Contrato inverso:
PNL no realizado (Long) = Monto del contrato * Valor del contrato * (1 / Precio de liquidación - 1 / Precio de referencia).
PNL no realizado (Short) = Monto del contrato * Valor del contrato * (1 / Precio de mercado - 1 / Precio de liquidación).
Consulta el artículo “¿Qué es el precio de liquidación? ” para saber cómo calcular el precio de liquidación cuando está activada la función de “Piramidación de Liquidación Automática”.
13. PNL realizado:
Definición: El PNL realizado se refiere a las pérdidas y ganancias desde la apertura de la posición, incluyendo el PNL en el momento de la liquidación, el PNL al añadir o reducir margen en una posición, las tarifas de trading pagadas y la tarifa de financiación.
Cálculo:
(1) Contrato lineal:
PNL realizada (Long) = Monto de la posición * (Precio de cierre - Precio de liquidación) + PNL de liquidación Σ.
PNL realizada (Short) = Monto de la posición * (Precio de liquidación - Precio de cierre) + PNL de liquidación Σ.
(2) Contrato inverso:
PNL realizado (Long) = Monto del contrato * Valor del contrato* (1 / Precio de liquidación - 1 / Precio de cierre).
PNL realizado (Short) = Monto del contrato * Valor del contrato* (1 / Precio de cierre - 1 / Precio de liquidación).
Consulta el artículo “¿Qué es el precio de liquidación?” para saber cómo calcular el precio de liquidación cuando está activada la función de “Piramidación de Liquidación Automática”.
14. Riesgo de bancarrota:
Definición: El “Riesgo de bancarrota” se calcula en función del margen de la posición y del margen de mantenimiento de la posición actual. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el riesgo. Cuando el riesgo alcance el 70%, CoinEx emitirá una alerta de liquidación; cuando alcance el 100%, se activará el proceso de liquidación.
Cálculo:
(1) Margen aislado: Riesgo de bancarrota = Margen de mantenimiento / Margen de la posición * 100%.
(2) Margen cruzado: Riesgo de bancarrota = Margen de Mantenimiento / (Margen disponible + Margen de la posición) * 100%.