موجودی خالص قراردادهای معکوس

اکوئیتی همان خالص دارایی‌های واقعی موجود در حساب فیوچرز است.

موجودی خالص = مبلغ انتقالی واریز شده - مبلغ انتقالی برداشت شده + PNL  تحقق یافته + PNL تحقق نیافته

PNL قراردادهای معکوس

۱. PNL تجمعی

PNL تجمعی مجموع PNLها از زمان باز شدن پوزیشن است و مقدار آن بر حسب قیمت مشخص یا آخرین قیمت تخمین زده می‌شود.

PNL تجمعی = PNL تحقق‌یافته + PNL تحقق‌نیافته

۲. PNL تحقق‌نیافته

PNL تحقق‌نیافته بر اساس اختلاف قیمت تسویه و قیمت مشخص (یا آخرین قیمت) و سود برآوردی بر اساس تعداد پوزیشن‌های بازتان محاسبه می‌شوند.

مقدار PNL تحقق‌نیافته پس از باز شدن موفق پوزیشن در بخش جزئیات پوزیشن‌تان نمایش داده می‌شود و مقدار آن برآوردی از مقدار PNL است.

PNL تحقق‌نیافته (در معامله لانگ/خرید) = مقدار قرارداد × ارزش قرارداد × (۱ / قیمت تسویه - ۱ / قیمت مشخص)

PNL تحقق‌نیافته (در معامله شورت/فروش) = مقدار قرارداد × ارزش قرارداد × (۱ / قیمت مشخص - ۱ / قیمت تسویه)

آنچه بر سود و زیان نهایی‌تان تأثیر می‌گذارد PNL تحقق‌یافته است و نه PNL تحقق‌نیافته.

3. PNL تحقق‌یافته

PNL تحقق‌یافته شامل کارمزد تأمین مالی، کارمزدهای معاملاتی، و PNL معاملاتی پوزیشن‌های کاهش‌یافته یا بسته‌شده است.

اگر ویژگی تسویه‌حساب خودکار هرمی فعال باشد، PNL تسویه‌حساب نیز باید در محاسبات منظور شود.

(1) کارمزد تأمین مالی
اندازه پوزیشن × قیمت مشخص × نرخ تأمین مالی = کارمزد تأمین مالی

در شرایط عادی، کارمزد تأمین مالی هر 8 ساعت و به ترتیب در ساعات 0:00، 8:00، و 16:00 (UTC) محاسبه می‌شود.

ولی اگر نرخ تأمین مالی خیلی زیاد باشد، ممکن است چرخه تسویه‌حساب به‌صورت پویا هر 4 ساعت یا هر 2 ساعت انجام شود.

معامله‌گران تنها در صورتی کارمزد تأمین مالی را پرداخت یا دریافت می‌کنند که در زمان تسویه‌حساب پوزیشن باز داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به صفحه کارمزد تامین مالی فیوچرز چیست مراجعه کنید.

(2) کارمزد معاملات
کارمزد معاملات هنگام خرید یا فروش قراردادها دریافت و به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

قیمت دلخواه برای خرید یا فروش / ارزش قرارداد × مقدار پوزیشن × نرخ کارمزد = کارمزد معامله در قرارداد معکوس

(3) PNL تسویه‌حساب
وقتی ویژگی تسویه‌حساب خودکار هرمی فعال باشد، PNL تحقق‌نیافته‌تان حین تسویه به‌عنوان PNL تحقق‌یافته تسویه می‌شود و به مارجین پوزیشنتان اضافه می‌شود. ولی اگر این ویژگی فعال نشده باشد، PNL تسویه‌حساب‌تان برابر با صفر خواهد بود.

(قیمت تسویه فعلی / 1 - قیمت آخرین تسویه / 1) × مقدار پوزیشن × ارزش قرارداد = PNL تسویه (در معامله لانگ)

(قیمت آخرین تسویه / 1 - قیمت تسویه فعلی / 1) × مقدار پوزیشن × ارزش قرارداد = PNL تسویه (در معامله شورت)

(4) PNL معاملاتی بستن یا کاهش‌دادن پوزیشن‌ها:
وقتی همه پوزیشن‌هایتان کاهش یابند یا بسته شوند، PNL معاملاتی این پوزیشن‌ها بر اساس قیمت بسته‌شدن و قیمت تسویه‌حساب تسویه می‌شود.
(قیمت بسته‌شدن / 1 - قیمت تسویه / 1) × ارزش قرارداد × مقدار قرارداد = PNL معاملاتی (در معاملات لانگ)
(قیمت تسویه / 1 - قیمت بسته‌شدن / 1) × ارزش قرارداد × مقدار قرارداد = PNL معاملاتی (در معاملات شورت)

توجه:

·   PNL تسویه‌حساب تان در حالت مارجین ایزوله بعد از تسویه‌حساب به مارجین فعلی افزوده می‌شود. سود PNL را می‌توانید به‌صورت دستی به موجودی حساب تان انتقال دهید. PNL تحقق‌یافته پس از بسته شدن پوزیشن مستقیماً به حساب تان واریز می‌شود.

·   PNL تسویه‌حساب تان در حالت مارجین کراس بعد از تسویه به مارجین فعلی افزوده می‌شود. مازاد مارجین در صورت وجود (یا سود مارجین) به‌طور خودکار به حسابتان منتقل می‌شود. PNL تحقق‌یافته پس از بسته شدن پوزیشن مستقیماً به حسابتان واریز می‌شود.

 ۴. نرخ سود و زیان (PNL٪)

درصد PNL فعلی قراردادهای بازتان بر حسب قیمت مشخص یا آخرین قیمت برآورد می‌شود.

PNL = ٪PNL کل ÷ مارجین اولیه

درباره قیمت تسویه‌حساب

PNLهای تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته بر حسب قیمت تسویه‌حساب محاسبه می‌شوند. قیمت‌های مربوط به باز و اضافه شدن پوزیشن‌ها و تسویه‌حساب‌ها بر اساس قیمت تسویه تعیین می‌شوند.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه محاسبه قیمت تسویه در حالت فعال بودن «تسویه‌حساب خودکار هرمی» به صفحه قیمت تسویه چیست مراجعه کنید. در صورت غیرفعال بودن ویژگی تسویه‌حساب خودکار هرمی: میانگین قیمت‌ بازشدن پوزیشن = قیمت تسویه‌حساب.