Balanço da Conta em Contratos Inversos
Balanço da Conta refere-se aos ativos líquidos reais na conta de futuros.
Balanço da Conta = Ativos Transferidos - Ativos Retirados + PNL Realizado + PNL não Realizado
PNL de Contratos Inversos
1. PNL cumulativo
PNL cumulativo refere-se ao lucro e perda geral desde que a posição foi aberta, estimado com base no Preço de marca ou no Preço mais Recente.
PNL cumulativo = PNL Realizado + PNL não Realizado
2. PNL não Realizado
PNL não Realizado refere-se ao lucro/perda estimado das posições atuais antes de serem fechadas, calculado com base na diferença entre o preço de liquidação e o preço de marca (ou preço da transação mais recente), multiplicado pela quantidade.
Após abrir posições, o PNL não realizado atual será exibido nos dados da posição.
PNL não Realizado (Compra) = Quantidade * Valor Nominal do Contrato * (1 / Preço de Liquidação - 1 / Preço de marca)
PNL não Realizado (Venda) = Quantidade * Valor Nominal do Contrato * (1 / Preço de marca - 1 / Preço de Liquidação)
Observação: O PNL não Realizado é apenas uma estimativa e NÃO afeta o lucro ou perda final do usuário. O PNL final é determinado pelo PNL realizado.
3. PNL Realizado
PNL Realizado refere-se ao lucro/perda do usuário desde a abertura da posição, incluindo o PNL de negociação gerado pela redução ou fechamento de posições, e as taxas de negociação e taxas de financiamento pagas. Se a liquidação automática de pirâmide estiver ativada, o cálculo também inclui o PNL de liquidação.
(1) Taxa de Financiamento
Taxa de Financiamento = Quantidade * Preço de marca * Média de Financiamento
As taxas de financiamento são calculadas a cada minuto e normalmente liquidadas a cada 8 horas às 08:00, 16:00 e 00:00 (UTC+8) todos os dias. Se a taxa de prêmio do mercado for muito alta, o sistema pode ajustar dinamicamente o ciclo de liquidação para 4 horas ou até 2 horas. Os traders só pagarão ou receberão taxas de financiamento se mantiverem uma posição no momento da liquidação.
Para detalhes, consulte Introdução às Taxas de Financiamento de Futuros.
(2) Taxa de negociação
As taxas de negociação serão cobradas ao comprar ou vender contratos. Os cálculos são os seguintes:
Taxa de negociação de Contrato Inverso = Taxa Média * Quantidade * Valor Nominal do Contrato / Preço Limite de Compra (Venda)
(3) PNL de Liquidação
Se a liquidação automática de pirâmide estiver ativada, seu PNL não realizado será liquidado como PNL realizado durante a liquidação (a cada 8 horas). Se você nunca ativou esse recurso desde a abertura da posição, seu PNL de liquidação será 0.
PNL de Liquidação (Compra) = Quantidade * Valor Nominal do Contrato * (1 / Último Preço de Liquidação - 1 / Preço de Liquidação Atual)
PNL de Liquidação (Venda) = Quantidade * Valor Nominal do Contrato * (1 / Preço de Liquidação Atual - 1 / Último Preço de Liquidação)
Observação:
- O preço de liquidação é usado para calcular tanto o PNL não realizado quanto o realizado. Ele será atualizado ao abrir posições, adicionar posições ou durante a liquidação. Se a liquidação automática de pirâmide estiver ativada, um método de cálculo diferente será aplicado. Consulte o artigo "O que é Preço de Liquidação" para detalhes.
- Se a liquidação automática de pirâmide não estiver ativada, o preço de liquidação é igual ao preço médio de entrada.
(4) PNL de Negociação Gerado pela Redução/Fechamento de Posições
Quando os traders reduzem suas posições ou fecham todas as posições, o PNL de negociação dessas posições será liquidado de acordo com o preço de fechamento e o preço de liquidação:
PNL de Negociação (Compra) = Quantidade * Valor Nominal do Contrato * (1 / Preço de Liquidação - 1 / Preço de fechamento)
PNL de Negociação (Venda) = Quantidade * Valor Nominal do Contrato * (1 / Preço de fechamento - 1 / Preço de Liquidação)
Observações:
▪ No Modo de Margem Isolada, o PNL de liquidação permanece na margem da posição atual durante a liquidação. Os lucros (se houver) podem ser transferidos manualmente para o saldo disponível, enquanto o PNL realizado do fechamento da posição será transferido diretamente para o saldo disponível.
▪ No Modo de Margem Cruzada, o PNL de liquidação permanece na margem da posição atual. Se o PNL não realizado exceder a margem inicial, ele é automaticamente transferido para o saldo disponível. O PNL realizado do fechamento da posição será transferido diretamente para o saldo disponível.
4. Taxa de Lucro e Perda (% de PNL)
A % de PNL atual das posições abertas do usuário é estimada com base no preço de marca ou no preço mais recente.
% de PNL = PNL Total / Margem Inicial
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