Conceitos e Riscos
1. A Grid de Futuros pode ser liquidada?
Sim. A Grid de Futuros é essencialmente uma estratégia de negociação de futuros perpétuos alavancados.
Quando os preços do mercado flutuam bruscamente e atingem o preço de liquidação, as posições da estratégia podem ser liquidadas forçadamente. Recomenda-se definir a alavancagem de forma razoável e usar recursos como Margem Reservada ou Stop-Loss para controlar o risco.
2. O que significa o preço estar “Fora do Alcance”? O que acontece se o preço sair do intervalo da grid?
Quando o preço mais recente do mercado sobe acima do limite superior de preço ou cai abaixo do limite inferior de preço, a grid é considerada “Fora do alcance”.
Após isso ocorrer, a estratégia Grid de Futuros continuará funcionando e manterá as ordens de fechamento existentes, mas não fará mais novas ordens de abertura. A estratégia retomará a operação normal somente quando o preço retornar ao intervalo predefinido.
3. A Grid de Futuros é recomendada para mercados unilaterais (de um único lado)?
Não. Mesmo que a direção do mercado seja corretamente antecipada (por exemplo, usando uma Grid Long durante uma forte tendência de alta), as estratégias de grid realizam lucros ao obter lucros parciais em incrementos, portanto os retornos totais geralmente são menores do que manter continuamente uma posição em uma única direção.
Portanto, as estratégias Futures Grid são geralmente mais adequadas para mercados em faixa.
| Tipo de Grid | Desempenho em Tendência de Alta | Desempenho em Tendência de Baixa |
| 📈Grid Long | 💰Rentável, mas geralmente menos rentável do que manter uma única posição longa | ⚡️Alto risco, pois posições longas podem continuar a incorrer em perdas não realizadas em uma forte tendência de baixa |
| 📉Grid Short | ⚡️Alto risco, pois posições curtas podem continuar a incorrer em perdas não realizadas em uma forte tendência de alta | 💰Rentável, mas geralmente menos rentável do que manter uma única posição curta |
| ⚖️Grid Neutra | ⚡️Alto risco, pois posições contra a tendência predominante podem incorrer em perdas não realizadas persistentes. | |
4. Grid de Futuros garante lucros?
Não. A grid de futuros depende de flutuações repetidas de preço dentro de um intervalo definido para capturar spreads. Se o mercado romper o intervalo e seguir uma tendência, a estratégia pode incorrer em perdas não realizadas.
5. Por que minha estratégia foi encerrada automaticamente?
Além do encerramento manual pelo usuário, uma estratégia pode ser parada pelo sistema pelos seguintes motivos:
- Take-profit ou stop-loss acionado: O preço de mercado atingiu seu nível de saída pré-definido.
- Liquidação ou Auto-Deleveraging (ADL) ocorreu: Posições foram fechadas forçadamente devido a risco excessivo.
- Saldo insuficiente na conta: O saldo da Conta de Futuros é insuficiente para suportar a criação ou tentativa da estratégia.
- Deslistagem: O par de negociação não é mais suportado para estratégias de grid na plataforma.
Funções e Operações
1. Posso modificar parâmetros de uma estratégia da Grid de Futuros em execução?
Para garantir a estabilidade da estratégia, a maioria dos parâmetros principais (como faixa de preço, número de grids e alavancagem) não pode ser modificada após a criação:
Atualmente, os seguintes parâmetros podem ser ajustados:
- Preços de take-profit / stop-loss
- Montante de margem reservada (aumentar ou diminuir)
- Preço de gatilho (apenas quando a estratégia está “pendente” para ativação)
2. Como é calculado o lucro da Grid de Futuros?
O lucro total da estratégia de grid consiste em:
- Lucro da Grid: Lucro realizado obtido através de negociações automatizadas de comprar barato e vender caro.
- PNL Não Realizado: Lucro e prejuízo não realizados das posições atuais calculados a preços de mercado.
- Taxas de Negociação e Taxas de Financiamento: Custos incorridos durante as negociações.
O sistema calculará e exibirá seu PNL Acumulado e Retorno Anualizado em tempo real na página de detalhes da estratégia.
3. Ter mais grids é sempre melhor?
Nem sempre. Grids mais densas geram lucro menor por negociação, mas executam com mais frequência, enquanto grids mais amplas geram lucro maior por negociação, porém executam com menos frequência.
Recomenda-se ajustar conforme o tamanho do seu capital e a volatilidade do mercado.
4. Posso executar múltiplas estratégias de grid simultaneamente em uma conta?
Sim. Você pode executar múltiplas estratégias independentes no mesmo mercado de futuros. Cada estratégia opera dentro de uma subconta dedicada, e posições e PNL são isoladas umas das outras.
5. Como definir uma faixa de preço razoável para a grid?
Considerações gerais incluem:
- Máximas e mínimas recentes
- Intervalos históricos de consolidação
- Níveis técnicos de suporte e resistência
Uma faixa muito estreita pode sair do alcance frequentemente, enquanto uma faixa muito ampla pode reduzir a eficiência do capital.
Divulgação de Risco
Como ferramenta de negociação, a Estratégia de Negociação não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento da CoinEx. Os usuários podem ajustar, suspender ou encerrar a estratégia a qualquer momento de acordo com as tendências atuais do mercado, e aplicar o uso da negociação estratégica voluntariamente, o que pode não obter os benefícios correspondentes da estratégia, devido a configurações irracionais dos parâmetros da estratégia ou flutuações extremas do mercado.
Todas as estratégias são determinadas pelos próprios usuários e por sua conta e risco, e a CoinEx não será responsável por qualquer perda causada pelo uso deste serviço. Por favor, avalie razoavelmente sua tolerância ao risco e tome decisões racionais após ler cuidadosamente o guia de negociação estratégica.
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