Расчетное количество открытия позиции

Расчетное количество открытия = Доступный баланс / Расчетная стоимость одного контракта.

Расчетная стоимость позиции

Расчетная стоимость = Расчетная стоимость одного контракта * Количество ордеров.

Расчетная стоимость одного контракта = Расчетная начальная маржа + комиссия за открытие позиции.

Расчет предполагаемой начальной маржи и комиссии за транзакцию

1. Расчет начальной маржи:

Линейный (форвардный) контракт: Начальная маржа = Ставка начальной маржи * Сумма по контракту * Лимитная цена покупки (или продажи).

Обратный (инверсный) контракт: Начальная маржа = Ставка начальной маржи * Сумма по контракту * Стоимость контракта / Лимитная цена покупки (или продажи).

2. Расчет комиссии за транзакцию:

Линейный (форвардный) контракт: Комиссия за транзакцию = Ставка комиссии тейкера * Сумма по контракту * Лимитная цена покупки (или продажи).

Обратный (инверсный) контракт: Комиссия за транзакцию = Ставка комиссии тейкера * Сумма по контракту * Стоимость контракта / Лимитная цена покупки (или продажи).

Примечание:

1. По сравнению с текущей позицией, ордеры, увеличивающие текущую позицию, приводят к дополнительным затратам, в то время как ордеры, уменьшающие текущую позицию, не требуют дополнительных затрат.

Например: Если вы держите позицию на покупку 10-ти контрактов (лонг), то ордер на открытие ≤ 10 контрактов на продажу (шорт) не повлечет за собой никаких затрат. Но при открытии более 10 коротких контрактов на продажу потребуются дополнительные затраты. То есть к расчетному количеству открытия коротких контрактов на продажу нужно добавить 10.

2. Фактическое количество открываемых позиций связано с ценой позиции и статусом ордера и зависит от окончательного результата ордера.