什么是杠杆交易
杠杆交易是把本金放大数倍,以小资金进行更大投资,实现以小博大,收益倍翻。同时必须承担可能造成的亏损翻倍风险。因数字资产价格波动较大,请务必充分了解杠杆交易的风险后审慎使用。
杠杆交易相关概念
杠杆账户:每个杠杆交易对对应一个借币账户,如BTC/USDT对应BTC/USDT杠杆账户,现货账户中的BTC、USDT可划转至BTC/USDT杠杆账户;
转入资产:从现货账户通过资产划转转入杠杆账户里的资产;
借入资产:使用转入资产做保证金借入的资产;
可用资产:杠杆账户内可用于下单的资产,包括转入资产和借入资产;
冻结资产:杠杆账户内不可用于下单或划转的资产;
委托冻结:尚未成交的委托订单,若订单终止(成交、取消),冻结金额将减少;
待还资产:需偿还的借币数量及利息;
风险率:评估杠杆账户爆仓风险的指标,表示账户总资产与借入资产的比例;风险率值越大,表示借入资产比例越低,账户越不容易爆仓。
资产划转说明
在杠杆交易页面点击【资产划转】图标,将现货账户的资产划转至杠杆账户。
用户借币时,可将杠杆账户中风险率高于转账风险率(3倍杠杆的转账风险率=150%,5倍杠杆的转账风险率=125%)的部分资金转出到现货账户;
用户无借币时,可将杠杆账户中的全部可用资金转出到现货账户。
借币说明
进入杠杆交易或杠杆资产页面,点击【借币】,即可进行借币操作,用户最多可借币数量的计算公式:
最多可借币数量 =(账户总资产 - 未还借入资产 - 未还利息)*(最大杠杆倍数 - 1)- 未还借入资产
借币费率说明
1、计息规则:单笔借币订单独立计息。借币成功时首次计息,满1小时计息1次(未还利息不会重复计息)。CoinEx为广大用户提供更优杠杆费率,费率可能会因市场波动等因素浮动。
2、还币规则:优先还最早生成的借币订单。优先还利息,再还本金。单笔借币订单的本金和应还利息全部还清后,单笔借币订单状态转换为已还清,此订单不会再计息。
3、借币周期:10天为一个周期,默认开启自动续借,规定时间内未还清借币会触发自动还币。
注:你可以选择开启【自动借币】和【自动还币】。
4、自动续借:根据最新的借币利率与借币周期进行续借。
根据最新小时利率进行自动续期,可手动提前还款。
注意:到期未续借或续借失败,系统会提前通知用户。规定时间内未还清借币会触发自动还币。
5、如果遇到空投、分叉等情况,产生有价值的资产,具体的分发与归还规则以实时公告为准。
强制还币
1、杠杆账户风险率<强平风险率,触发强制还币。
2、借币到期
如借币订单未开启续借,离到期时间前72小时、前24小时、前8小时、前1小时分别触发借币到期预警通知;订单到期时,则触发强制还币流程。
3、续借失败
借币订单开启自动续期,但可借余额不足或其他原因,导致续借不成功,则触发续借失败通知,并且对应的借币订单到期时间延长24小时;24小时后,如尚未主动还币,系统则再次触发自动续期,如续期成功则结束强制还币流程;如续期失败,则触发强制还币流程。
判断币价上涨,如何用杠杆做多实现翻倍盈利?
以BTC/USDT为例,假设该交易市场最高支持3倍杠杆。
当你判断BTC会从5000 USDT上涨到6000 USDT,你有本金5000 USDT,可向平台最多借10000 USDT。用15000 USDT以5000 USDT的价格买入,在6000 USDT卖出,可盈利3 BTC *(6000 - 5000)= 3000 USDT。
如果用本金5000 USDT全仓交易,仅可盈利1000 USDT。使用3倍杠杆交易,可获得3倍收益。
判断币价下跌,如何用杠杆做空实现下跌也赚钱?
以BTC/USDT为例,假设该交易市场最高支持3倍杠杆。
当你判断BTC会从5000 USDT下跌到4000 USDT,你有本金5000 USDT,可向平台最多借2 BTC,以5000 USDT价格卖出,在4000 USDT买入,可盈利2000 USDT。
如果仅用本金交易,只能低买高卖,无法做空。
杠杆指数价格怎么计算?
1、CoinEx采用独特设计的杠杆指数价格标记系统,避免现货市场大幅波动而导致的强制平仓,保障用户的权益。
2、杠杆指数价格选择多家主流交易所作为指数权重成分,并设计了异常处理逻辑,保证单个交易所价格出现大幅偏离时,指数波动在正常范围内。
如何降低杠杆风险率?
1、合理使用杠杆倍数,控制仓位。
2、设置计划限价/市价单,从而达到止盈止损的效果。
3、及时追加保证金,确保总资产/待还资产的比值大于110%。
风险率、转账风险率、预警风险率、强平风险率、强平价怎么计算?
1、风险率:风险率是杠杆账户强平风险的评估指标,风险率 =【(定价货币总资产 - 定价货币未还利息)/ 指数价格 +(交易货币总资产 - 交易货币未还利息)】/(定价货币借入资产 / 指数价格 + 交易货币借入资产)* 100%。
2、转账风险率:2倍杠杆的转账风险率=200%,3倍杠杆的转账风险率=150%,4倍杠杆的转账风险率=135%,5倍杠杆的转账风险率=125%,当风险率>转账风险率时,风险率评估为安全,账户中多余资产可划转至现货账户
3、预警风险率:不同杠杆交易对的预警风险率会受市场深度、交易活跃量等因素影响,当风险率≤预警风险率时,风险率评估为较危险,系统会给用户发送站内通知、短信、邮件等风险提示。
4、强平风险率:不同杠杆交易对的强平风险率会受市场深度、交易活跃量等因素影响。当风险率≤强平风险率时,系统将强制平仓还币,并发送短信和邮件告知用户。
5、强平价计算公式:
强平价 =(定价货币借入资产 * 强平风险率 + 定价货币未还利息 - 定价货币总资产)/(交易货币总资产 - 交易货币未还利息 - 交易货币借入资产 * 强平风险率)
杠杆交易保险基金是什么?
CoinEx每日提取平台借币利息收入的30%及收取的强平清算费,注入到杠杆交易保险基金,用于杠杆交易的穿仓分摊,平台保留日后以其他方式处理此平台收入的权利。如杠杆交易保险基金不能抵扣穿仓分摊,剩余未抵扣穿仓部分,则由系统垫付,穿仓用户记账对应的欠款(限制提币功能,不影响正常交易),穿仓用户可以通过主动划转资产到欠款的杠杆账户,系统自动归还欠款;也可以等待杠杆保险基金补充,杠杆保险基金补充后,会根据用户欠款的时间先后抵扣用户的欠款。
如何通过杠杆交易实现抵押借款?
CoinEx用户可通过杠杆交易功能,实现抵押钱借币或抵押币借钱的操作,不同杠杆倍数的交易对,对应不同的抵押率,支持5倍杠杆的交易对,质押率最高为80%,如ETH/USDT交易对,假设ETH指数价格为3000 USDT,可先转入3000 USDT到杠杆账户,借入不超过 0.8 ETH,即可将借入的ETH全部划转到现货账户,现货账户内的ETH可进行提现操作。
风险提示:
杠杆交易利用较少的资金实现了获取较大收益的可能性。但如果交易方向判断错误,损失也会同比放大。因此普通交易者尽量避免高杠杆的重仓交易,防止爆仓强平甚至穿仓的发生。
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