类别 | 特点 | 优点 | 缺点 |
现货交易 | 按照价格优先、时间优先的顺序完成撮合交易,直接实现数字货币之间的兑换。 | 无论价格涨跌,币的数量不会变化。 | 无法做空,只能通过币价上涨才能盈利。 |
杠杆交易 | 把本金放大数倍,以小资金进行更大投资,实现以小博大,收益倍翻,但同时必须承担可能造成的亏损翻倍风险。 | 杠杆可以“做多/做空”,通过杠杆可将收益实现最大化。 | 需承担亏损翻倍甚至被爆仓的高风险。 |
合约交易 | 通过判断涨跌,选择买入做多或卖出做空合约来获取数字资产价格上涨/下降的收益。 | 永续合约可以“做多/做空”,通过高倍杠杆可将收益实现最大化,永续合约没有到期日或结算日。 | 需承担亏损翻倍甚至被爆仓的高风险。 |
其中,合约交易又分正向合约和反向合约,具体区别如下:
合约类型 |
区别 |
正向合约 (又称 USDT本位永续合约) 举例:BTCUSDT |
1. 对做空用户友好 |
反向合约 (又称 币本位永续合约) 举例:BTCUSD |
1. 对做多用户友好 |
现货交易
现货交易就跟你平时买东西一样,一手交钱一手交货,假如我花10,000USDT买了一个BTC,那么我就真实的拥有了这枚BTC,我可以把它转入自己的钱包、亦或者转赠他人。
现货交易的优点在于,你买到的币就属于你,无论价格涨跌,你手中币的数量不会变化。而缺点就是,只能通过币价上涨才能让你盈利。如果币价下跌,则只能卖出止损或者继续持币。
杠杆交易
在杠杆交易中,通过加入杠杆可以增大收益,当然也同时承担较大损失的风险。杠杆交易就是用少量的资金进行几倍于原金额的投资,同时收益和亏损的波动也成倍增加。假如我花一个比特币的钱,通过杠杆,购买了5个比特币,无论盈亏,都要承担借币所产生的利息。
以BTC/USDT为例,若该交易市场最高支持5倍杠杆。当您判断比特币价格会从10,000 USDT上涨到11,000 USDT,您有本金10,000 USDT,可向平台最多借4,0000 USDT。用50,000 USDT以10,000 USDT的价格买入5 BTC,并以11,000 USDT卖出,盈利5 BTC*(11,000-10,000)=5,000 USDT。如果仅用自有的10,000 USDT全仓交易,仅可盈利1,000 USDT。使用5倍杠杆交易,收益扩大5倍。
当然,杠杆也是一把双刃剑,它在扩大收益的同时也放大了风险,同样的例子,5倍杠杆做多比特币,比特币的价格假如一直下跌,此时您需承担的亏损也放大5倍,当价格下跌达到强平价时则会“爆仓”,此时账户则会基本“归0”。
合约交易
可以通过判断涨跌,选择买入做多或卖出做空合约来获取数字资产价格上涨/下降的收益。
永续合约没有到期日或结算日;永续合约通过资金费用机制锚定现货市场价格。合约交易是用户通过判断涨跌来选择 买入做多 或者 卖出做空 合约,来获取数字货币价格上涨或下降的收益。
虽然合约增加了交易的灵活性,但双向选择也无疑对交易者的技术要求更高,频繁判断失误也可能造成双向亏损。
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