槓桿交易介紹

什麼是槓桿交易

槓桿交易是把本金放大數倍,以小資金進行更大投資,實現以小博大,收益倍翻。同時必須承擔可能造成的虧損翻倍風險。因數字資產價格波動較大,請務必充分瞭解槓桿交易的風險後審慎使用。

 

槓桿交易相關概念

槓桿賬戶:每個槓桿交易對對應一個借幣賬戶,如BTC/USDT對應BTC/USDT槓桿賬戶,現貨賬戶中的BTC、USDT可劃轉至BTC/USDT槓桿賬戶;

轉入資產:從現貨賬戶通過資產劃轉轉入槓桿賬戶里的資產;

借入資產使用轉入資產做保證金借入的資產;

可用資產:槓桿賬戶内可用於下單的資產,包括轉入資產和借入資產;

凍結資產:槓桿賬戶內不可用於下單或劃轉的資產;

委託凍結:尚未成交的委托訂單,若訂單終止(成交、取消),凍結金額將減少;

待還資產:需償還的借幣數量及利息

風險率:評估槓桿賬戶爆倉風險的指標,表示賬戶總資產與借入資產的比例;風險率值越大,表示借入資產比例越低,賬戶越不容易爆倉。

 

資產劃轉說明

在槓桿交易頁面點擊【資產劃轉】圖標,將現貨賬戶的資產劃轉至槓桿賬戶。

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用戶借幣時,可將槓桿賬戶中風險率高於轉賬風險率(3倍槓桿的轉賬風險率=150%,5倍槓桿的轉賬風險率=125%)的部分資金轉出到現貨賬戶;

用戶無借幣時,可將槓桿賬戶中的全部可用資金轉出到現貨賬戶。

 

借幣說明

進入槓桿交易槓桿資產頁面,點擊【借幣】,即可進行借幣操作,用戶最多可借幣數量的計算公式:

最多可借幣數量 =(賬戶總資產 - 未還借入資產 - 未還利息)*(最大槓桿倍數 - 1)- 未還借入資產

 

借幣費率說明

1、計息規則:單筆借幣訂單獨立計息。借幣成功時首次計息,滿1小時計息1次(未還利息不會重複計息)。CoinEx為廣大用戶提供更優槓桿費率,費率可能會因市場波動等因素浮動。

2、還幣規則:優先還最早生成的借幣訂單。優先還利息,再還本金。單筆借幣訂單的本金和應還利息全部還清後,單筆借幣訂單狀態轉換為已還清,此訂單不會再計息。

3、借幣週期:10天為一個週期,默認開啓自動續借,規定時間內未還清借幣會觸發自動還幣。

補充:你可以選擇開啟【自動借幣】和【自動還幣】。

4、自動續借:根據最新的借幣利率與借幣週期進行續借。

根據最新小時利率進行自動續期,可手動提前還款。

注意:到期未續借或續借失敗,系統會提前通知用戶。規定時間內未還清借幣會觸發自動還幣。

5、如果遇到空投、分叉等情況,產生有價值的資產,具體的分發與歸還規則以實時公告為準。

 

強制還幣

1、槓桿賬戶風險率<強平風險率,觸發強制還幣。

2、借幣到期
如借幣訂單未開啓續借,離到期時間前72小時、前24小時、前8小時、前1小時分別觸發借幣到期預警通知;訂單到期時,則觸發強制還幣流程。

3、續借失敗
借幣訂單開啓自動續期,但可借餘額不足或其他原因,導致續借不成功,則觸發續借失敗通知,並且對應的借幣訂單到期時間延長24小時;24小時後,如尚未主動還幣,系統則再次觸發自動續期,如續期成功則結束強制還幣流程;如續期失敗,則觸發強制還幣流程。

 

判斷幣價上漲,如何用槓桿做多實現翻倍盈利?

以BTC/USDT為例,假設該交易市場最高支持3倍槓桿。

當你判斷BTC會從5000 USDT上漲到6000 USDT,你有本金5000 USDT,可向平台最多借10000 USDT。用15000 USDT以5000 USDT的價格買入,在6000 USDT賣出,可盈利3 BTC *(6000 - 5000)= 3000 USDT。

如果用本金5000 USDT全倉交易,僅可盈利1000 USDT。使用3倍槓桿交易,可獲得3倍收益。

 

判斷幣價下跌,如何用槓桿做空實現下跌也賺錢?

以BTC/USDT為例,假設該交易市場最高支持3倍槓桿。

當你判斷BTC會從5000 USDT下跌到4000 USDT,你有本金5000 USDT,可向平台最多借2 BTC,以5000 USDT價格賣出,在4000 USDT買入,可盈利2000 USDT。

如果僅用本金交易,只能低買高賣,無法做空。

 

槓桿指數價格怎麼計算?

1、CoinEx採用獨特設計的槓桿指數價格標記系統,避免現貨市場大幅波動而導致的強制平倉,保障用戶的權益。

2、槓桿指數價格選擇多家主流交易所作為指數權重成分,並設計了異常處理邏輯,保證單個交易所價格出現大幅偏離時,指數波動在正常範圍內。

 

如何降低槓桿風險率?

1、合理使用槓桿倍數,控制倉位。

2、設置計劃限價/市價單,從而達到止盈止損的效果。

3、及時追加保證金,確保總資產/待還資產的比值大於110%。

 

風險率、轉賬風險率、預警風險率、強平風險率、強平價怎麼計算?

1、風險率:風險率是槓桿賬戶強平風險的評估指標,風險率 =【(定價貨幣總資產 - 定價貨幣未還利息)/ 指數價格 +(交易貨幣總資產 - 交易貨幣未還利息)】/(定價貨幣借入資產 / 指數價格 + 交易貨幣借入資產)* 100%。

2、轉賬風險率:2倍槓桿的轉賬風險率=200%,3倍槓桿的轉賬風險率=150%,4倍槓桿的轉賬風險率=135%,5倍槓桿的轉賬風險率=125%,當風險率>轉賬風險率時,風險率評估為安全,賬戶中多餘資產可劃轉至現貨賬戶

3、預警風險率:不同槓桿交易對的預警風險率會受市場深度、交易活躍量等因素影響,當風險率≤預警風險率時,風險率評估為較危險,系統會給用戶發送站內通知、短信、郵件等風險提示。

4、強平風險率:不同槓桿交易對的強平風險率會受市場深度、交易活躍量等因素影響。當風險率≤強平風險率時,系統將強制平倉還幣,併發送短信和郵件告知用戶。

5、強平價計算公式:

強平價=(定價貨幣借入資產*強平風險率+定價貨幣未還利息-定價貨幣總資產)/(交易貨幣總資產-交易貨幣未還利息-交易貨幣借入資產*強平風險率)

 

槓桿交易保險基金是什麼?

CoinEx每日提取平台借幣利息收入的30%及收取的強平清算費,注入到槓桿交易保險基金,用於槓桿交易的穿倉分攤,平台保留日後以其他方式處理此平台收入的權利。如槓桿交易保險基金不能抵扣穿倉分攤,剩餘未抵扣穿倉部分,則由系統墊付,穿倉用戶記賬對應的欠款(限制提幣功能,不影響正常交易),穿倉用戶可以通過主動劃轉資產到欠款的槓桿賬戶,系統自動歸還欠款;也可以等待槓桿保險基金補充,槓桿保險基金補充後,會根據用戶欠款的時間先後抵扣用戶的欠款。

 

如何通過槓桿交易實現抵押借款?

CoinEx用戶可通過槓桿交易功能,實現抵押錢借幣或抵押幣借錢的操作,不同槓桿倍數的交易對,對應不同的抵押率,支持5倍槓桿的交易對,質押率最高為80%,如ETH/USDT交易對,假設ETH指數價格為3000 USDT,可先轉入3000 USDT到槓桿賬戶,借入不超過 0.8 ETH,即可將借入的ETH全部劃轉到現貨賬戶,現貨賬戶內的ETH可進行提現操作。

 

風險提示:

槓桿交易利用較少的資金實現了獲取較大收益的可能性。但如果交易方向判斷錯誤,損失也會同比放大。因此普通交易者盡量避免高槓桿的重倉交易,防止爆倉強平甚至穿倉的發生。

 

 

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