槓桿交易介紹

什麼是槓桿交易?

槓桿交易是把本金放大數倍,以小資金進行更大投資,實現以小博大,收益倍翻。但同時必須承擔可能造成的虧損翻倍風險。因數字資產價格波動較大,請您務必充分瞭解槓桿交易的風險後審慎使用。

 

槓桿交易的風險是什麼?

槓桿利用較少的資金實現了獲取較大收益的可能性。但如果判斷了錯誤的交易方向,損失也會同比放大。因此普通交易者盡量避免高槓桿的重倉交易,防止爆倉強平甚至穿倉的發生。

 

槓桿交易相關概念:

槓桿賬戶:每個槓桿交易對都對應一個借貸賬戶,如BTC/USDT對應一個BTC/USDT槓桿賬戶,現貨賬戶中的BTC、USDT可划轉到BTC/USDT槓桿賬戶;

轉入資產:從現貨賬戶通過資產划轉轉入槓桿賬戶里的資產

借入資產:使用轉入資產做保證金借入的資產

可用資產:槓桿賬戶可用於下單的資產,包括轉入資產和借入資產

凍結資產:槓桿賬戶內不可用於下單的資產

 

資產划轉說明:

CoinEx的用戶暫時無法直接充值到槓桿賬戶,可以通過資產划轉的方式將現貨賬戶中的資產轉入到槓桿賬戶中。當用戶發生借幣時,可以將槓桿賬戶中風險率高於轉賬風險率(3倍槓桿的轉賬風險率=150%,5倍槓桿的轉賬風險率=125%)的部分轉出到現貨賬戶;當用戶無借貸時,可將槓桿賬戶中的全部可用資金轉出到現貨賬戶。

 

借幣說明:

CoinEx用戶進入槓桿交易或槓桿資產頁面,點擊槓桿賬戶中的「借幣」,即可進行借幣操作,用戶最多可借計算公式:最多可借=(賬戶總資產-未還借入資產-未還利息)*(最大槓桿倍數-1)- 未還借入資產

 

借幣費率說明:

1、計息規則:單筆借幣訂單獨立計息。借幣成功時首次計息,滿1小時計息一次,備注:未還利息不會重復計息。CoinEx 為廣大用戶提供更優槓桿費率,費率可能會因市場波動等因素浮動。

2、還幣規則:優先還最早生成的借幣訂單。優先還利息,再還本金。單筆借幣訂單的本金和應還利息全部還清後,單筆借幣訂單狀態轉換為已還清,隨後此訂單不再計息。

3、借幣週期:暫定10天,默認開啓自動續借,規定時間內未還清借幣會觸發自動還幣。

4、自動續借:根據最新的借幣利率與借幣週期進行續借。

5、如借幣訂單未開啓自動續期,訂單到期前72小時、前24小時、前8小時、前1小時分別觸發借幣到期預警通知;如開啓自動續期,但借幣池餘額不足而導致續借失敗,則會觸發續借失敗通知,提醒用戶主動還幣,同時訂單到期時間將自動延長24小時,24小時後,用戶未主動還幣,系統再一次觸發自動續期,如果續期依舊失敗,則觸發自動還幣流程。

6、如果遇到糖果、分叉等情況,產生有價值的資產,具體的分發與歸還規則以當時公告為準。

 

判斷幣價上漲,如何用槓桿做多實現翻倍盈利?

以BTC/USDT為例,若該交易市場最高支持3倍槓桿。當您判斷比特幣價格會從5000USDT上漲到6000USDT,您有本金5000USDT,可向平台最多借10000USDT。用15000USDT以5000USDT的價格買入3BTC,並以6000USDT賣出,盈利3BTC*(6000-5000)=3000USDT。如果僅用自有的5000USDT全倉交易,僅可盈利1000USDT。使用3倍槓桿交易,收益擴大3倍。

 

判斷幣價下跌,如何用槓桿做空實現下跌也賺錢?

以BTC/USDT為例,若該交易市場最高支持3倍槓桿。當您判斷比特幣幣價會從5000USDT下跌到4000USDT,您有本金5000USDT,可向平台最多借2BTC,以5000USDT價格賣出2個比特幣,在4000USDT買入,盈利2000USDT。如果僅用自有資產交易,只能低買高賣,無法做空。

 

槓桿指數價格怎麼計算?

1、CoinEx採用獨特設計的槓桿指數價格標記系統,避免現貨市場大幅波動而導致的強制平倉,保障用戶的權益。

2、槓桿指數價格選擇多家主流交易所作為指數權重成分,並設計了異常處理邏輯,保證單個交易所價格出現大幅偏離時,指數波動在正常範圍內。

 

如何降低槓桿風險率?

1、合理使用槓桿倍數,控制倉位。

2、適時止盈止損,自發平倉。

3、及時追加保證金,確保總資產/槓桿額度的比值大於110%。

 

風險率、轉賬風險率、預警風險率、強平風險率、強平價怎麼計算?

1、風險率:風險率是槓桿賬戶強平風險的評估指標,風險率=[(定價貨幣總資產-定價貨幣未還利息)/指數價格+(交易貨幣總資產-交易貨幣未還利息)]/(定價貨幣借入資產/指數價格+交易貨幣借入資產)*100%

2、轉賬風險率:2倍槓桿的轉賬風險率=200%,3倍槓桿的轉賬風險率=150%,4倍槓桿的轉賬風險率=135%,5倍槓桿的轉賬風險率=125%,當風險率>轉賬風險率時,風險率評估為安全,賬戶中多餘的資產部分可通過資產划轉轉出。

3、預警風險率:不同槓桿交易對的預警風險率會根據市場深度、交易活躍量等因素而確定,當風險率≤預警風險率時,風險率評估為較危險,系統會給用戶發站內通知、短信、郵件等風險提示。

4、強平風險率:不同槓桿交易對的強平風險率會根據市場深度、交易活躍量、借幣數量等因素而確定。當風險率≤強平風險率時,系統將強制平倉還幣,併發短信和郵件告知用戶。

5、強平價計算公式:強平價=(定價貨幣借入資產*強平風險率+定價貨幣未還利息-定價貨幣總資產)/(交易貨幣總資產-交易貨幣未還利息-交易貨幣借入資產*強平風險率)

 

槓桿交易風險準備金是什麼?

CoinEx每日提取平台借幣利息收入的30%,注入到槓桿交易風險準備金,用於槓桿交易的穿倉分攤,平台保留日後以其他方式處理此平台收入的權利。如槓桿交易風險準備金不能抵扣穿倉分攤,剩餘未抵扣穿倉部分,則由系統墊付,穿倉用戶記賬對應的欠款(限制提幣功能,不影響正常交易),穿倉用戶可以通過主動划轉資產到欠款的槓桿賬戶,系統自動歸還欠款;也可以等待槓桿風險保證金補充,槓桿風險保證金補充後,會根據用戶欠款的時間先後抵扣用戶的欠款。

 

如何通過槓桿交易實現抵押借款?

CoinEx用戶可通過槓桿交易功能,實現抵押錢借幣或抵押幣借錢的操作,不同槓桿倍數的交易對,對應不同的抵押率,支持5倍槓桿的交易對,質押率最高為80%,如ETH/USDT交易對,假設ETH指數價格為3000USDT,可先轉入3000USDT到槓桿賬戶,借入不超過 0.8ETH,即可將借入的ETH全部划轉到現貨賬戶,現貨賬戶內的ETH可進行提現操作。

 

風險提示:

槓桿利用較少的資金實現了獲取較大收益的可能性。但如果判斷了錯誤的交易方向,損失也會同比放大。因此普通交易者盡量避免高槓桿的重倉交易,防止爆倉強平甚至穿倉的發生。